ČSOB Akciový dividendových firem
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Velmi odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 4
Měna produktu: CZK
Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority(FSMA)
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | -3,37 | -1,66 | 2,59 | 12,47 | 14,96 | 7,46 | 10,78 | 6,60 | 5,50 | 5,78 |
| V CZK | -3,37 | -1,66 | 2,59 | 12,47 | 14,96 | 7,46 | 10,78 | 6,60 | 5,50 | 5,78 |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků.
Složení fondu
Sektorové rozdělení
| Informační technologie | 23,75 % |
|---|---|
| Finance | 16,62 % |
| Zdravotnictví | 11,56 % |
| Průmysl | 10,84 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 9,13 % |
| Nezbytné zboží | 8,12 % |
| Komunikační služby | 7,69 % |
| Materiály | 4,35 % |
| Energie | 3,53 % |
| Realitní společnosti | 2,29 % |
Regionální rozdělení
| Severní Amerika | 74,24 % |
|---|---|
| Eurozóna | 9,21 % |
| Evropa bez eurozóny | 8,42 % |
| Pacifik | 8,12 % |
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu
| MICROSOFT CORP | 5,10 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,70 % |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2,63 % |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 2,42 % |
| APPLE INC | 2,27 % |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 2,19 % |
| AT&T INC | 2,16 % |
| KENVUE INC | 1,99 % |
| VIATRIS INC | 1,86 % |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,68 % |
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s velmi odvážným postojem k riziku. Zákazník preferuje dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice ve vyšších desítkách procent. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Výkyvy akciových trhů vyvolávají zájem investorů o firmy, které pravidelně vyplácejí zajímavé dividendy. Atraktivní dividendový výnos nabízejí především společnosti, které jsou méně závislé na ekonomickém cyklu (nevykazují sice často velké poklesy, vůči trhu se ale staví defenzivněji). Obvykle se jedná o lídry ve svém oboru, kteří nabízejí široké portfolio výrobků a služeb, mají solidní tržní podíl, kvalitní management a zdravé cash flow.
S investičním fondem ČSOB Akciový dividendových firem investujete do široce diverzifikovaného portfolia (z hlediska geografického i sektorového), které obsahuje akcie společností nabízejících vysoký dividendový výnos. Jejich minimální podíl v portfoliu představuje 75 procent.
Proč investovat právě sem
- Široké rozložení do různých sektorů je vhodné jako základ akciové složky portfolia.
- Společnosti vyplácející vysoké dividendy jsou většinou dobře řízené.
- Díky zajištění měnového rizika se investor nemusí obávat pohybu kurzu koruny vůči dolaru a euru.
Do čeho investujete
- Do fondu vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.
- Mezi hlavními pozicemi fondu najdete taková jména, jako jsou Microsoft, JPMorgan Chase & Co. nebo Home Depot.
- Fond tvoří firmy z různých sektorů s vysokým dividendovým výnosem.
Základní informace
| Registrovaný název | KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 5 698,28 CZK |
| Datum vzniku | 5.10.2012 |
| Měna | CZK |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 2 459,9800 CZK |
| Datum aktualizace | 19.12.2024 |
| ISIN | BE6239644220 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 8 |
| Minimální investice | jednorázově od 5 000 CZK nebo pravidelně od 500 CZK |
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Poplatek za obhospodořování | 1,50 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
4 |
|
Produktové skóre
|
PS6 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Belgie |
| Dohledový orgán | Financial Services and Markets Authority(FSMA) |
| Správce | KBC Asset Management NV |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.