ČSOB Wealth Office Akciový
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Velmi odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 4
Měna produktu: CZK
Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka(ČNB)
Informace pro klienty
Dovolte, abychom vás informovali, že fond ČSOB Akciový, jehož součástí je i třída fondu ČSOB Wealth Office Akciový, bude dne 14.6.2024 přebírat fond ČSOB Akciový realitní. Informace o důvodech a vlastním provedení sloučení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů.
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 2,94 | 4,62 | 5,20 | 11,50 | 17,31 | 10,11 | 10,10 | --- | --- | --- |
| V CZK | 2,94 | 4,62 | 5,20 | 11,50 | 17,31 | 10,11 | 10,10 | --- | --- | --- |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků.
Složení fondu
Sektorové rozdělení
| Informační technologie | 26,03 % |
|---|---|
| Finance | 13,55 % |
| Zdravotnictví | 12,68 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 10,68 % |
| Nespecifikováno | 8,71 % |
| Komunikační služby | 8,70 % |
| Průmysl | 5,38 % |
| Nezbytné zboží | 5,29 % |
| Energie | 3,81 % |
| Materiály | 3,70 % |
Regionální rozdělení
| Severní Amerika | 74,15 % |
|---|---|
| Eurozóna | 11,46 % |
| Evropa bez eurozóny | 10,41 % |
| Nespecifikováno | 2,32 % |
| Rozvíjející se Asie | 1,12 % |
| Rozvíjející se Evropa | 0,55 % |
Nejvýznamnější akciové tituly v portfoliu fondu
| MICROSOFT CORP | 5,07 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 4,91 % |
| APPLE INC | 3,74 % |
| AMAZON.COM INC | 2,84 % |
| ALPHABET INC-CL C | 2,47 % |
| ASML HOLDING NV | 2,31 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,97 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,93 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,87 % |
| BROADCOM INC | 1,77 % |
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s velmi odvážným postojem k riziku. Zákazník preferuje dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice ve vyšších desítkách procent. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Pro klienty spadající pod segment Wealth Office a dále pro naše největší institucionální klienty byla připravena speciální nákladově zvýhodněná třída jednoho z našich nejlepších a léty prověřených akciových fondů.
Na výběru firem do fondu se podílí portfolio manažer s týmem analytiků ČSOB Asset Management. Jejich základní vizí je investovat do společností, které reflektují současné společenské, demografické a technologické trendy, mají dlouhodobý růstový potenciál, jsou zdravé z hlediska účetních výkazů, a přesto stále zajímavě oceněné. Zásadou je vyhýbat se takzvaným bublinám, které mohou přinést krátkodobě vysoké zisky, ale model vedení společnosti není dlouhodobě udržitelný.
Do čeho investujete
Fond napřímo investuje přibližně do sta akciových titulů. Z toho deset jmen s největším zastoupením tvoří až třetinu portfolia.
- VISA: Spotřebitelé na celém světě milují bezhotovostní platby a Visa obhospodařuje zhruba polovinu všech plateb v online světě. Firmě zdatně sekunduje Mastercard, ostatní hráči čelí těžkým bariérám vstupu do lukrativního odvětví. Alternativně se tvářící systémy (Google Pay, Apple Pay, PayPal) nejsou přímou hrozbou, neboť částečně spolupracují s oběma vydavateli platebních karet.
- Alphabet (Google): Mateřská společnost Googlu, který všichni používáme na vyhledávání. Firma má 80 % příjmů z reklamy. Na světě je více než 2 miliardy zařízení s operačním systémem Android. Taková komunita uživatelů generuje firmě další příjmy. Vlastní inkubátor nápadů vyvíjí pozoruhodné projekty s potenciálem dále měnit svět (např. samořiditelná auta, chytrá domácnost).
- Walt Disney: Celosvětově možná nejznámější filmový producent. Vlastní mimo jiné mimořádně úspěšné licence na ságu Hvězdných válek a celou řadu komiksových hrdinů včetně série Avengers. Kombinace již existující kvalitní filmové nabídky a nově se rozbíhajícího streamu z něj dělá ideálního kandidáta na zisk výrazného tržního podílu na silně strukturálně rostoucím trhu. Vedle filmové produkce a jejich distribuce patří mezi jeho významné příjmy také provoz zábavních parků, které se nacházejí po celém světě.
- Nechybí ani další známé značky, jako například Amazon, Apple, Microsoft, Nestlé, LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).
Základní informace
| Registrovaný název | ČSOB Wealth Office Akciový |
|---|---|
| Datum vzniku | 11.12.2020 |
| Měna | CZK |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 1,5710 CZK |
| Datum aktualizace | 20.2.2025 |
| ISIN | CZ0008476173 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 8 |
| Minimální investice | 3 000 000 CZK nebo pravidelně od 100 000 CZK |
| Poplatek za obhospodořování | 1,00 % |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
4 |
|
Produktové skóre
|
PS6 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Česká republika |
| Dohledový orgán | Česká národní banka(ČNB) |
| Správce | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání tohoto produktu kontaktujte svého bankéře, který vám rád pomůže. Budete potřebovat náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník.
Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.