KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing USD
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Velmi odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 4
Měna produktu: USD
Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority(FSMA)
Informace pro klienty
Dne 29.2.2024 se mění metodika zodpovědného investování, což může mít dopad na konkrétní cíle Vašeho zodpovědného fondu. Více informací naleznete na stránce věnované korporátním akcím nebo na stránce věnované politice zodpovědného investování ve skupině KBC.
Chtěli bychom vás informovat, že fond KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Classic Shares USD je přejímajícím fondem v rámci slučování dalších fondů. Informace o důvodech a vlastním provedení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů.
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 4,40 | 5,37 | 9,52 | 17,74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V CZK | 2,04 | 5,93 | 15,15 | 19,88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Výnos/průměrný roční výnos uvedený v CZK se může měnit v důsledku kolísání směnného kurzu měny fondu.
Složení fondu
Sektorové rozdělení
| Informační technologie | 23,67 % |
|---|---|
| Finance | 17,36 % |
| Zdravotnictví | 13,23 % |
| Průmysl | 11,09 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 10,55 % |
| Nezbytné zboží | 8,93 % |
| Komunikační služby | 8,36 % |
| Realitní společnosti | 3,73 % |
| Materiály | 3,08 % |
Regionální rozdělení
| Severní Amerika | 76,82 % |
|---|---|
| Eurozóna | 15,67 % |
| Evropa bez eurozóny | 7,50 % |
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu
| CISCO SYSTEMS INC | 2,34 % |
|---|---|
| QUALCOMM INC | 2,32 % |
| CITIGROUP INC | 2,26 % |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 2,24 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2,23 % |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,11 % |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2,01 % |
| LOWE'S COS INC | 1,94 % |
| FEDEX CORP | 1,92 % |
| UNICREDIT SPA | 1,86 % |
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s velmi odvážným postojem k riziku. Zákazník preferuje dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice ve vyšších desítkách procent. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Classic Shares je akciovým fondem denominovaným v USD. Prostřednictvím fondu investujete do hodnotových společností s potenciálem. Společnosti, které ve fondu najdete, splňují kritéria postavená na udržitelném přístupu.
Hlavní výhody
- Cílem fondu je dosáhnout výnosu investováním především do akcií společností, které spadají do tématu "strukturální hodnoty".
- Vhodný doplněk akciové části vašeho portfolia.
- Skvělá varianta pro pravidelné investování v USD.
- Aktivně spravován portfolio manažery
Základní informace
| Registrovaný název | KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing USD |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 198,65 USD |
| Datum vzniku | 17.2.2023 |
| Měna | USD |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 127,7600 USD |
| Datum aktualizace | 19.2.2025 |
| ISIN | BE6338513482 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 8 |
| Minimální investice | jednorázově od 200 USD nebo pravidelně od 20 USD |
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodořování | 1,50 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
4 |
|
Produktové skóre
|
PS6 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Belgie |
| Dohledový orgán | Financial Services and Markets Authority(FSMA) |
| Správce | KBC Asset Management NV |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání tohoto produktu kontaktujte svého bankéře, který vám rád pomůže. Budete potřebovat náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník.
Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.