ČSOB Velmi odvážný
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Velmi odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 4
Měna produktu: CZK
Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority(FSMA)
Informace pro klienty
Fond zvyšil dne 3.6.2024 poplatek za obhospodařování fondu z 1,40 % na 1,50 % ročně. Od 9.4.2024 do 2.6.2024 jste mohli požádat o bezplatný odkup fondu. Na stránce fondu ve složce dokumenty naleznete Sdělení klíčových informací platné od 3.6.2024.
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 2,22 | 3,33 | 6,90 | 14,35 | 14,76 | 8,26 | --- | --- | --- | --- |
| V CZK | 2,22 | 3,33 | 6,90 | 14,35 | 14,76 | 8,26 | --- | --- | --- | --- |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků.
Složení fondu
Struktura portfolia podle typu aktiv
| Akcie | 74,41 % |
|---|---|
| Dluhopisy | 23,17 % |
| Hotovost | 2,42 % |
Sektorové rozdělení akciové složky portfolia
| Informační technologie | 25,29 % |
|---|---|
| Finance | 16,10 % |
| Zdravotnictví | 12,80 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 10,90 % |
| Komunikační služby | 7,72 % |
| Průmysl | 7,62 % |
| Nezbytné zboží | 5,15 % |
| Nespecifikováno | 4,24 % |
| Realitní společnosti | 3,30 % |
| Materiály | 2,81 % |
Regionální rozdělení akciové složky portfolia
| Severní Amerika | 70,25 % |
|---|---|
| Eurozóna | 8,54 % |
| Rozvíjející se Asie | 7,92 % |
| Evropa bez eurozóny | 6,81 % |
| Pacifik | 6,29 % |
| Rozvíjející se Evropa | 0,10 % |
| Latinská Amerika | 0,08 % |
| Afrika a Blízký východ | 0,01 % |
Nejvýznamnější akciové tituly v portfoliu fondu
| ALPHABET INC-CL C | 4,02 % |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 3,40 % |
| APPLE INC | 3,11 % |
| MICROSOFT CORP | 2,91 % |
| NVIDIA CORP | 2,61 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,06 % |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,30 % |
| NETFLIX INC | 1,12 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,06 % |
| TESLA INC | 1,05 % |
Nejvýznamnější dluhopisové tituly v portfoliu fondu
| Plato Institutional Index Fund N.Am. Eq -ISB | 19,91 % |
|---|---|
| Plato Institutional Index Fund World -ISB | 10,07 % |
| KBC Eq F We Digitize Responsible Inv -ISB USD | 6,71 % |
| KBC Equity Fund We Live Responsible Investing -ISB | 5,38 % |
| KBC Equity Fund We Care Responsible Investing -ISB | 4,81 % |
| KBC Renta Czechrenta Responsible Investing -ISB | 4,11 % |
| KBC Bonds Corporates Euro -ISB | 3,71 % |
| KBC Equity Fund We Like Responsible Investing -ISB | 3,69 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB Float 11/19/27 | 3,04 % |
| KBC Equity Fund Asia Pacific ISB | 3,03 % |
Struktura portfolia podle typu dluhopisů
| Státní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 52,50 % |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy rozvinutých trhů | 28,21 % |
| Korporátní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 10,46 % |
| Státní dluhopisy rozvinutých trhů | 6,33 % |
| Ostatní | 1,91 % |
| Inflační státní dluhopisy | 0,59 % |
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s velmi odvážným postojem k riziku. Zákazník preferuje dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice ve vyšších desítkách procent. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 7 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Chcete lépe zhodnocovat své peníze, ale zároveň se nechcete probírat všemi dostupnými možnostmi? Tým analytiků a portfolio manažerů hledá atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti, které mají zdravý potenciál výnosu. Díky širokému záběru akciových a dluhopisových titulů s rozložením mezi tržní sektory snižují možné riziko výrazného propadu hodnoty investice. Podílový fond ČSOB Velmi odvážný nabízí komplexní investiční řešení propozice ČSOB NaMíru, které pokryje všechny požadavky velmi odvážného investora.
Proč investovat právě sem
- Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.
- Od 500 korun pravidelně nebo 5 000 korun jednorázově.
- Peníze máte do 5 pracovních dnů k dispozici.
Do čeho investujete
- Do fondu ČSOB Velmi odvážný vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.
- Zastoupená je široká škála dluhopisových a akciových titulů tržních odvětví, a to nejen z oblasti primární poptávky jako například farmacie, potravin nebo energetiky, ale také technologie, zboží dlouhodobé spotřeby a dalších.
- Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
Základní informace
| Registrovaný název | Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 1 492,02 CZK |
| Datum vzniku | 3.5.2021 |
| Měna | CZK |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 1 265,7700 CZK |
| Datum aktualizace | 19.2.2025 |
| ISIN | BE6327053342 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 7 |
| Minimální investice | jednorázově od 5 000 CZK nebo pravidelně od 500 CZK |
| Vstupní poplatek | 1,50 % |
| Poplatek za obhospodořování | 1,40 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
4 |
|
Produktové skóre
|
PS6 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Belgie |
| Dohledový orgán | Financial Services and Markets Authority(FSMA) |
| Správce | KBC Asset Management NV |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání tohoto produktu kontaktujte svého bankéře, který vám rád pomůže. Budete potřebovat náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník.
Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.