Enhanced Intelligence Global Allocation
Cílový trh a další informace
Informace pro klienty
K 8.4.2024 došlo ke změně názvu fondu Optimum Fund Enhanced Intelligence na Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation.
Vývoj a výkonnost
(Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V měně produktu | 1,84 | 3,83 | 9,24 | 14,88 | 12,29 | 5,76 | --- | --- | --- | --- |
V CZK | 1,01 | 3,00 | 8,75 | 13,66 | 15,56 | 6,77 | --- | --- | --- | --- |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Výnos/průměrný roční výnos uvedený v CZK se může měnit v důsledku kolísání směnného kurzu měny fondu.
Složení fondu
Struktura portfolia podle typu aktiv
Akcie | 61,83 % |
---|---|
Dluhopisy | 36,54 % |
Ostatní | 1,07 % |
Hotovost | 0,56 % |
Sektorové rozdělení
Informační technologie | 24,71 % |
---|---|
Finance | 17,55 % |
Zdravotnictví | 13,31 % |
Průmysl | 10,46 % |
Zboží dlouhodobé spotřeby | 9,76 % |
Komunikační služby | 7,22 % |
Nezbytné zboží | 6,72 % |
Síťová odvětví | 4,63 % |
Realitní společnosti | 2,59 % |
Materiály | 1,79 % |
Regionální rozdělení
Severní Amerika | 71,30 % |
---|---|
Rozvíjející se Asie | 8,21 % |
Evropa bez eurozóny | 6,93 % |
Eurozóna | 6,39 % |
Pacifik | 6,03 % |
Latinská Amerika | 0,60 % |
Afrika a Blízký východ | 0,30 % |
Rozvíjející se Evropa | 0,24 % |
Nejvýznamnější akciové tituly v portfoliu fondu
APPLE INC | 2,91 % |
---|---|
NVIDIA CORP | 2,52 % |
MICROSOFT CORP | 2,28 % |
ALPHABET INC-CL C | 1,53 % |
AMAZON.COM INC | 1,34 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0,95 % |
BROADCOM INC | 0,77 % |
TESLA INC | 0,75 % |
ELI LILLY & CO | 0,63 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 0,62 % |
Nejvýznamnější dluhopisové tituly v portfoliu fondu
KBC Bonds Corporates Euro -ISB | 11,97 % |
---|---|
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ET | 9,15 % |
iShares EUR Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | 5,59 % |
iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | 2,57 % |
KBC Participation Europe Fin. Bond Opp -ISB | 1,74 % |
KBC Institutional Fund Euro Bonds -ISB | 1,63 % |
KBC Part. Local Emerging Market Bonds -ISB | 1,30 % |
KBC Bonds Emerging Markets -ISB | 0,91 % |
KBC Institutional Fund Euro Bonds Short RI -ISB | 0,62 % |
KBC Renta Dollarenta Institutional B Shares | 0,59 % |
Struktura portfolia podle typu dluhopisů
Státní dluhopisy rozvinutých trhů | 55,97 % |
---|---|
Korporátní dluhopisy rozvinutých trhů | 35,98 % |
Státní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 4,78 % |
Inflační státní dluhopisy | 1,43 % |
Ostatní | 1,00 % |
Korporátní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 0,85 % |
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s minimálně odvážným postojem k riziku. Zákazník se zaměřuje na potenciál výnosu za cenu vyššího kolísání hodnoty investice v desítkách procent. Očekává výnos podstatně převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů. Uvědomuje si, že za velmi nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 5 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Umělá inteligence už dávno není jen atraktivním námětem pro sci-fi literaturu a filmy. Postupně se stává stále hmatatelnější součástí našeho každodenního života. Pomáhá efektivně hledat odpovědi a řešení, která byla ještě donedávna výhradní záležitostí lidského úsudku. Ať už je to vyhledání nejefektivnější cesty prostřednictvím navigace v autě, nabídka filmů a hudby v rámci streamovacích služeb, či rychlejší diagnostika určitých onemocnění – to je jen několik příkladů, kde všude už dnes lidem pomáhá umělá inteligence. My vám nyní s novým fondem Enhanced Intelligence přinášíme možnost využít její přednosti i při správě vašeho majetku (v EUR).
Jedná se o aktivně řízený fond využívající umělou inteligenci, která se neustále vyvíjí pod dohledem specializovaných týmů odborníků z KBC. Využívá při tom metody strojového učení, při kterých je umělá inteligence trénována využíváním nejnovějších dat a nadále zdokonalována o nové ukazatele, techniky a modely. Fond díky umělé inteligenci aktuálně používá téměř 200 různých matematických modelů a více než 1 200 ekonomických a tržních ukazatelů k vytvoření predikcí pro jednotlivé třídy aktiv, regiony a sektory. To je mnohem více, než dokáže obsáhnout lidský mozek a jak dokáží zanalyzovat a zahrnout do rozhodnutí investiční experti tradičním způsobem. Umělá inteligence to však dokáže. A navíc super rychle. V rámci akciové složky je dokonce zohledňován i tržní sentiment v podobě tónu a rozsahu, v jakém se o společnosti hovoří na zpravodajských portálech, v blozích a na sociálních sítích.
Hlavní výhody
- Smíšený fond, který investuje do různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, hotovost a alternativní investice.
- Z regionálního hlediska je naším prostorem celý svět, ze sektorového hlediska všechny sektory.
- Fond investuje do různých tříd aktiv, díky čemuž dosahuje ještě důkladnějšího rozložení rizika mezi stovky různých investic.
Základní informace
Registrovaný název | Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation |
---|---|
Vlastní kapitál (v mil.) | 124,95 EUR |
Datum vzniku | 30.11.2020 |
Měna | EUR |
Typ výnosu | Kapitalizační |
Hodnota | 1 258,1900 EUR |
Datum aktualizace | 19.2.2025 |
ISIN | BE6316179249 |
Minimální doporučená doba držení v letech | 5 |
Minimální investice | 10 000 EUR, následně 200 EUR |
Poplatek za obhospodořování | 1,35 % |
Region | Svět |
Souhrnný ukazatel rizik
|
3 |
Produktové skóre
|
PS4 |
Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
Domicil | Belgie |
Dohledový orgán | Financial Services and Markets Authority(FSMA) |
Správce | KBC Asset Management NV |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání tohoto produktu kontaktujte svého bankéře, který vám rád pomůže. Budete potřebovat náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník.
Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.