KBC Equity Fund World
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Velmi odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 4
Měna produktu: EUR
Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority(FSMA)
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 2,05 | 6,08 | 13,12 | 20,13 | 17,74 | 10,07 | 9,84 | 8,72 | 8,61 | 7,05 |
| V CZK | 1,22 | 5,22 | 12,61 | 18,85 | 21,18 | 11,12 | 8,95 | 8,82 | 8,44 | 6,16 |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Výnos/průměrný roční výnos uvedený v CZK se může měnit v důsledku kolísání směnného kurzu měny fondu.
Složení fondu
Sektorové rozdělení
| Informační technologie | 28,02 % |
|---|---|
| Finance | 19,58 % |
| Zdravotnictví | 12,63 % |
| Komunikační služby | 8,78 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 8,74 % |
| Průmysl | 8,40 % |
| Materiály | 4,76 % |
| Realitní společnosti | 3,54 % |
| Energie | 2,03 % |
| Síťová odvětví | 1,91 % |
Regionální rozdělení
| Severní Amerika | 70,98 % |
|---|---|
| Evropa bez eurozóny | 8,41 % |
| Eurozóna | 7,54 % |
| Rozvíjející se Asie | 7,16 % |
| Pacifik | 5,61 % |
| Latinská Amerika | 0,27 % |
| Afrika a Blízký východ | 0,02 % |
| Rozvíjející se Evropa | 0,01 % |
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu
| NVIDIA CORP | 4,58 % |
|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 4,26 % |
| APPLE INC | 3,66 % |
| AMAZON.COM INC | 3,45 % |
| MICROSOFT CORP | 3,32 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,80 % |
| BROADCOM INC | 1,54 % |
| TESLA INC | 1,28 % |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,16 % |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,00 % |
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s velmi odvážným postojem k riziku. Zákazník preferuje dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice ve vyšších desítkách procent. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
KBC Equity Fund World se snaží dosáhnout co nejvyššího výnosu investicí do vybraných akcií z celého světa. Není omezen regionálně ani sektorově. Fond je aktivně řízen s ohledem na referenční hodnotu MSCI All Countries World – Net Return Index (více informací o indexu na stránkách www.msci.com). Cílem fondu však není tento benchmark kopírovat. Při sestavování portfolia se sice bere v úvahu jeho složení, nicméně správce fondů se může rozhodnout investovat i do nástrojů, které nejsou součástí benchmarku, nebo naopak neinvestovat do nástrojů, které v něm zahrnuty jsou.
Mezinárodní portfolio je atraktivní pro investory tím, že jej lze použít ke snížení investičního rizika. Investor diverzifikuje svá aktiva tím, že neinvestuje pouze na domácím trhu a může využít tržních cyklů různých zemí. Pokud například výhled pro akcie na vyspělých trzích není atraktivní, lze do portfolia zařadit více investičních příležitostí na rychleji rostoucích rozvíjejících se trzích. Nákupem cizích měn, ve kterých jsou zahraniční akcie kótovány, navíc investor diverzifikuje svou měnovou expozici. Pokud například euro oproti ostatním měnám oslabuje, mezinárodní portfolio pomáhá neutralizovat negativní dopad tohoto měnového pohybu.
Platí to však samozřejmě i naopak. Je třeba brát v úvahu, že mezinárodní portfolio může být spojeno s riziky kvůli možné ekonomické a politické nestabilitě na rozvíjejících se trzích a případnému oslabení měn zahraničních trhů vůči referenční měně fondu (euru).
Hlavní výhody
- S fondem získáte expozici na akciových trzích z celého světa.
- Fond není regionálně ani sektorově omezen.
- Nejlepší diverzifikace akciového i měnového portfolia.
Základní informace
| Registrovaný název | KBC Equity Fund World |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 198,50 EUR |
| Datum vzniku | 5.4.1991 |
| Měna | EUR |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 826,0400 EUR |
| Datum aktualizace | 19.2.2025 |
| ISIN | BE6213775529 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 8 |
| Minimální investice | jednorázově od 200 EUR nebo pravidelně od 20 EUR |
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Poplatek za obhospodořování | 1,50 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
4 |
|
Produktové skóre
|
PS6 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Belgie |
| Dohledový orgán | Financial Services and Markets Authority(FSMA) |
| Správce | KBC Asset Management NV |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání tohoto produktu kontaktujte svého bankéře, který vám rád pomůže. Budete potřebovat náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník.
Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.