KBC Equity Fund Medical Technologies
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Velmi odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 5
Měna produktu: USD
Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority(FSMA)
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 3,62 | 4,47 | 4,29 | 13,91 | 13,59 | 5,96 | 6,22 | 7,46 | 9,08 | 9,21 |
| V CZK | 1,27 | 5,02 | 9,65 | 15,98 | 18,00 | 10,01 | 9,26 | 8,26 | 11,79 | 9,26 |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Výnos/průměrný roční výnos uvedený v CZK se může měnit v důsledku kolísání směnného kurzu měny fondu.
Složení fondu
Sektorové rozdělení
| Zdravotnictví | 90,12 % |
|---|---|
| Informační technologie | 4,51 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 2,77 % |
| Komunikační služby | 2,60 % |
Regionální rozdělení
| Severní Amerika | 77,67 % |
|---|---|
| Eurozóna | 13,36 % |
| Evropa bez eurozóny | 6,47 % |
| Pacifik | 2,49 % |
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu
| INTUITIVE SURGICAL INC | 9,68 % |
|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 8,33 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 7,79 % |
| STRYKER CORP | 7,27 % |
| ESSILORLUXOTTICA | 4,80 % |
| MCKESSON CORP | 4,57 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | 4,56 % |
| ALCON INC | 4,44 % |
| HCA HEALTHCARE INC | 3,81 % |
| ABBOTT LABORATORIES | 3,79 % |
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s velmi odvážným postojem k riziku. Zákazník preferuje dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice ve vyšších desítkách procent. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Investice do výrobců zdravotnického vybavení nabízí dlouhodobý potenciál, ať už jste růstový, nebo hodnotový investor. Příležitosti lze hledat zejména u inovativních společností, které se následně stávají cílem akvizicí. Firma, která přijde na trh s novým výrobkem jako první, zejména pokud se jí podaří získat patent, může dosáhnout významného podílu na trhu. Patenty jsou důležité pro ochranu klíčových vlastností výrobku, díky nimž je jedinečný a zaslouží si prémiovou cenu. Pro firmu z toho plynou vyšší marže a pro investory potenciál vyšších výnosů.
Mnoho zemí se dnes potýká se stárnoucí populací. Tento demografický trend hraje do karet firmám podnikajícím v oblasti zdravotnictví, protože poptávka po zdravotnickém vybavení má tendenci růst rychleji než celková ekonomika. Jelikož péče o zdraví patří mezi nezbytné potřeby, akcie výrobců zdravotnického vybavení zpravidla nejsou tak citlivé na výkyvy hospodářského cyklu. Firmy z tohoto odvětví jsou schopny dosahovat dobrých výsledků jak v době ekonomické konjunktury, tak recese a většinou udržují vysokou úroveň cash flow a nízké zadlužení. Důraz na investice do výzkumu a vývoje znamená dlouhodobý růstový potenciál. Základní měnou fondu je dolar.
Hlavní výhody
- Fond investuje minimálně 75 % svých aktiv do společností, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj a výroba zdravotnického vybavení.
- Fond není regionálně omezen.
Základní informace
| Registrovaný název | KBC Equity Fund Medical Technologies |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 256,19 USD |
| Datum vzniku | 30.4.1999 |
| Měna | USD |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 7 000,3100 USD |
| Datum aktualizace | 19.2.2025 |
| ISIN | BE0170813936 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 8 |
| Minimální investice | jednorázově od 200 USD nebo pravidelně od 20 USD |
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Poplatek za obhospodořování | 1,50 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
5 |
|
Produktové skóre
|
PS6 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Belgie |
| Dohledový orgán | Financial Services and Markets Authority(FSMA) |
| Správce | KBC Asset Management NV |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání tohoto produktu kontaktujte svého bankéře, který vám rád pomůže. Budete potřebovat náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník.
Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.