KBC Master Fund Medium
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 3
Měna produktu: EUR
Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority(FSMA)
Informace pro klienty
Dovolte, abychom vás informovali, že podfond KBC Master Fund Medium bude dne 14.3.2025 sloučen do podfondu Horizon KBC Dynamic Responsible Investing. Sloučení podléhá schválení valnou hromadou. Informace o důvodech a vlastním provedení sloučení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované korporátním akcím.
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 1,39 | 3,69 | 7,78 | 12,96 | 11,19 | 4,90 | 4,38 | 3,37 | 3,58 | 3,05 |
| V CZK | 0,56 | 2,85 | 7,29 | 11,76 | 14,43 | 5,89 | 3,53 | 3,46 | 3,42 | 2,19 |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Výnos/průměrný roční výnos uvedený v CZK se může měnit v důsledku kolísání směnného kurzu měny fondu.
Složení fondu
Struktura portfolia podle typu aktiv
| Akcie | 55,69 % |
|---|---|
| Dluhopisy | 42,67 % |
| Hotovost | 1,65 % |
Sektorové rozdělení
| Informační technologie | 27,98 % |
|---|---|
| Finance | 19,61 % |
| Zdravotnictví | 12,63 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 8,78 % |
| Komunikační služby | 8,78 % |
| Průmysl | 8,40 % |
| Materiály | 4,76 % |
| Realitní společnosti | 3,53 % |
| Energie | 2,03 % |
| Síťová odvětví | 1,90 % |
Regionální rozdělení
| Severní Amerika | 70,96 % |
|---|---|
| Evropa bez eurozóny | 8,43 % |
| Eurozóna | 7,45 % |
| Rozvíjející se Asie | 7,17 % |
| Pacifik | 5,69 % |
| Latinská Amerika | 0,26 % |
| Afrika a Blízký východ | 0,02 % |
| Rozvíjející se Evropa | 0,01 % |
Nejvýznamnější akciové tituly v portfoliu fondu
| KBC Equity Fund World -ISB | 11,03 % |
|---|---|
| KBC Equity Fund North America -ISB | 10,51 % |
| KBC Equity Fund USA & Canada -ISB | 10,47 % |
| KBC Equity Fund North American Continent -ISB | 10,47 % |
| KBC Equity Fund Rest of Europe -ISB | 3,72 % |
| KBC Equity Fund Eurozone -ISB | 3,32 % |
| KBC Equity Fund Emerging Markets -ISB | 3,31 % |
| KBC Equity Fund Asia Pacific ISB | 2,52 % |
Nejvýznamnější dluhopisové tituly v portfoliu fondu
| KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB | 7,90 % |
|---|---|
| KBC Bonds Strategic Broad 75/25 RI -ISB | 7,25 % |
| KBC Bonds Strategic Broad 50/50 RI -ISB | 7,24 % |
| KBC Bonds Strategic Broad 25/75 RI -ISB | 7,23 % |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing -ISB | 7,17 % |
| KBC Renta Strategic Accents 1 -ISB | 2,61 % |
| KBC Bonds High Yield Responsible Investing -ISB | 1,75 % |
| KBC Renta Dollarenta Institutional B Shares | 1,31 % |
| KBC Bonds Emerging Markets -ISB | 0,66 % |
| KBC Part. Local Emerging Market Bonds -ISB | 0,22 % |
Struktura portfolia podle typu dluhopisů
| Korporátní dluhopisy rozvinutých trhů | 58,38 % |
|---|---|
| Státní dluhopisy rozvinutých trhů | 34,28 % |
| Ostatní | 2,88 % |
| Korporátní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 1,93 % |
| Státní dluhopisy rozvíjejících se trhů | 1,74 % |
| Inflační státní dluhopisy | 0,79 % |
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s minimálně odvážným postojem k riziku. Zákazník se zaměřuje na potenciál výnosu za cenu vyššího kolísání hodnoty investice v desítkách procent. Očekává výnos podstatně převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů. Uvědomuje si, že za velmi nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 5 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Hledáte způsob, jak efektivně zhodnocovat vaše úspory? Jste ochotní přijmout vyšší míru rizika, ale zároveň byste uvítali strategii, která má ideální poměr dluhopisů a akcií? Správným řešením může být investiční fond KBC Master Fund Medium, který je vhodný pro odvážného investora. Základní měnou fondu je euro.
Cílem fondu je dosáhnout nejvyššího možného výnosu investováním v souladu s investiční strategií KBC Asset Management NV. Fond investuje přímo či nepřímo do různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu a alternativní investice (včetně realitních a komoditních akcií). Cílová alokace je tvořena z 55 % akciovou složkou a 45 % dluhopisovou složkou. Portfolio manažer může investovat do celosvětového výběru akcií i dluhopisů, není omezen ani z hlediska regionů, sektorů či jiných témat. Při nastavování portfolia se bere v úvahu benchmark, který zároveň představuje referenční hodnotu pro vyhodnocení výkonnosti fondu. Složení portfolia je mu do značné míry podobné, není však cílem ho plně replikovat. Struktura typu fond fondů zajišťuje silnou diverzifikaci mezi stovky titulů.
Hlavní výhody:
- Fond nabízí moderní způsob, jak investovat volné finanční prostředky podle předem stanovené investiční strategie.
- Široká diverzifikace – majetek fondu je dobře rozložen mezi různé třídy aktiv.
- Jednoduché investiční řešení pro zkušenější investory.
Základní informace
| Registrovaný název | KBC Master Fund Medium |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 105,37 EUR |
| Datum vzniku | 24.12.1993 |
| Měna | EUR |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 1 789,4600 EUR |
| Datum aktualizace | 19.2.2025 |
| ISIN | BE0145346400 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 5 |
| Minimální investice | jednorázově od 200 EUR nebo pravidelně od 20 EUR |
| Vstupní poplatek | 1,50 % |
| Poplatek za obhospodořování | 1,35 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
3 |
|
Produktové skóre
|
PS4 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Belgie |
| Dohledový orgán | Financial Services and Markets Authority(FSMA) |
| Správce | KBC Asset Management NV |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání tohoto produktu kontaktujte svého bankéře, který vám rád pomůže. Budete potřebovat náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník.
Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.