KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

  • Dolarový akciový fond využívá perspektivních příležitostí silné americké ekonomiky
  • Investujete do více než 200 silných firem s atraktivním potenciálem
  • Ve fondu najdete firmy z oblasti technologií, zdravotnictví či financí

Cílový trh a další informace

Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Velmi odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 5
Měna produktu: USD
Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority(FSMA)

Vývoj a výkonnost

Načítání
(Výkonnost v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 2,29 4,39 9,42 19,29 21,01 9,93 9,08 10,55 9,96 9,19
V CZK -0,02 4,95 15,04 21,47 25,71 14,13 12,19 11,38 12,69 9,25

Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Výnos/průměrný roční výnos uvedený v CZK se může měnit v důsledku kolísání směnného kurzu měny fondu.

Složení fondu

Sektorové rozdělení

Informační technologie 32,30 %
Finance 17,75 %
Zdravotnictví 11,97 %
Komunikační služby 10,38 %
Zboží dlouhodobé spotřeby 9,34 %
Průmysl 5,71 %
Materiály 4,18 %
Realitní společnosti 4,16 %
Energie 1,97 %
Síťová odvětví 1,47 %

Regionální rozdělení

Severní Amerika 100,00 %

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu

NVIDIA CORP 6,43 %
ALPHABET INC-CL C 5,99 %
APPLE INC 5,15 %
AMAZON.COM INC 4,85 %
MICROSOFT CORP 4,68 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,53 %
BROADCOM INC 2,16 %
TESLA INC 1,80 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP 1,63 %
BANK OF AMERICA CORP 1,41 %

Cílový trh

Typ klienta

Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

Znalosti a zkušenosti klienta

Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

Riziková tolerance

Investiční nástroj je určen pro zákazníka s velmi odvážným postojem k riziku. Zákazník preferuje dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice ve vyšších desítkách procent. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.

Návratnost investice

Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.

Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.

Minimální doporučená doba držení

Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.

ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).

Představujeme

Silná americká ekonomika může pro investory představovat lákavou a perspektivní příležitost. I přes občasná zakolísání se hospodářství USA vždy vrátilo na vzestupnou dráhu. Na růstu samozřejmě participovaly i americké korporace, což se odráží v dlouhodobém trendu růstu jejich tržeb a zisků.

Vstupem do fondu KBC Equity Fund North America se vám otvírají dveře do všech odvětví amerického průmyslu. Manažer fondu investuje do jednotlivých sektorů ekonomiky USA stejně jako do vybraných akcií, přičemž zohledňuje ekonomické předpovědi, ziskovost a perspektivy růstu dílčích společností a odvětví. Tento akciový fond, obrazně řečeno, představuje USA v kostce – svou praktičností, organizačním umem a dynamickou ctižádostí. Moc největší ekonomiky světa se odráží i v postavení amerického dolaru a globálních společností s domicilem v USA stejně jako ve vybraných značkách, které se zde zrodily a dnes patří k největším na světě. Americké akciové indexy se po finanční krizi pohotově vrátily na předchozí úrovně a dokonce bývalá maxima pokořily, což potvrzuje ekonomickou sílu a důvěru investorů v tuto světovou velmoc.

Hlavní výhody

  • Fond investuje do různých amerických akcií.
  • Správce fondu se rozhoduje o alokaci aktiv do různých sektorů americké ekonomiky a také do jednotlivých vybraných akcií, přičemž zohledňuje makroekonomické předpovědi pro USA a také ziskovost a perspektivy růstu jednotlivých společností.
  • Fond investuje hlavně do likvidních akcií a je denominován v USD.

Základní informace

Registrovaný název KBC Equity Fund North America
Vlastní kapitál (v mil.) 90,27 USD
Datum vzniku 17.4.1991
Měna USD
Typ výnosu Kapitalizační
Hodnota 5 510,0400 USD
Datum aktualizace 19.2.2025
ISIN BE0126162628
Minimální doporučená doba držení v letech 8
Minimální investice jednorázově od 200 USD nebo pravidelně od 20 USD
Vstupní poplatek 3,00 %
Poplatek za obhospodořování 1,50 %
Region Severní Amerika
Souhrnný ukazatel rizik
5
Produktové skóre
PS6
Distribuční síť ČSOB, ČSOB Private banking
Domicil Belgie
Dohledový orgán Financial Services and Markets Authority(FSMA)
Správce KBC Asset Management NV

Přejít do Investičního portálu

Poradit se po telefonu

Poradit se na pobočce

Pro sjednání tohoto produktu kontaktujte svého bankéře, který vám rád pomůže. Budete potřebovat náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník.

Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.