KBC Equity Fund Trends Responsible Investing
Cílový trh a další informace
Neprofesionální klient
Základní znalosti a zkušenosti
Velmi odvážný postoj k riziku
Investované prostředky jsou postradatelné
Min. doporučená doba držení v letech
Zájem o růst hodnoty v čase
Souhrnný ukazatel rizik: 4
Měna produktu: EUR
Domicil: Belgie
Dohledový orgán: Financial Services and Markets Authority(FSMA)
Informace pro klienty
Dne 28. 2. 2025 došlo ke změně názvu podfondu KBC Equity Fund Trends na KBC Equity Fund Trends Responsible Investing a úpravě jeho investiční strategie. Kromě toho podfond sleduje cíle odpovědného investování. Více informací naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované korporátním akcím.
Vývoj a výkonnost
| (Výkonnost v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | -9,41 | -15,80 | -12,82 | -6,87 | 1,06 | -2,83 | -2,36 | 6,48 | 6,05 | 4,93 |
| V CZK | -9,27 | -16,32 | -13,30 | -7,69 | 4,94 | -1,97 | -3,18 | 4,88 | 5,92 | 3,98 |
Zdroj: Skupina KBC. Hodnota investic může kolísat, návratnost není zaručena. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje nezahrnují vliv daní a případných vstupních a výstupních poplatků. Výnos/průměrný roční výnos uvedený v CZK se může měnit v důsledku kolísání směnného kurzu měny fondu.
Složení fondu
Sektorové rozdělení
| Informační technologie | 27,33 % |
|---|---|
| Zdravotnictví | 19,69 % |
| Průmysl | 12,47 % |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 9,51 % |
| Komunikační služby | 7,37 % |
| Finance | 6,74 % |
| Materiály | 6,53 % |
| Nezbytné zboží | 5,09 % |
| Síťová odvětví | 3,03 % |
| Realitní společnosti | 2,25 % |
Regionální rozdělení
| Severní Amerika | 66,42 % |
|---|---|
| Eurozóna | 15,76 % |
| Evropa bez eurozóny | 11,64 % |
| Pacifik | 3,23 % |
| Rozvíjející se Asie | 2,68 % |
| Latinská Amerika | 0,26 % |
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu
| MICROSOFT CORP | 3,85 % |
|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | 2,66 % |
| AMAZON.COM INC | 2,64 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,80 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,62 % |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 1,40 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,23 % |
| LINDE PLC | 1,21 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,20 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,14 % |
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Investiční nástroj je určen pro zákazníka s velmi odvážným postojem k riziku. Zákazník preferuje dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice ve vyšších desítkách procent. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota.
Návratnost investice
Zákazník má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, při vyšší míře rizika. Jedná se o nástroj určený pro investory, kteří akceptují vyšší volatilitu s cílem vyššího potenciálního zhodnocení. Investovaní do tohoto investičního nástroje nepřináší pravidelný příjem, ani nepředstavuje investici zabezpečující ochranu Vašich prostředků.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny peníze, které zákazník hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a může o ně přijít, aniž by to ovlivnilo jeho životní úroveň.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat peníze do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI).
Představujeme
Stárnoucí a rychle rostoucí populace, přesouvání produkce do rozvíjejících se trhů, lepší a rychlejší komunikace (TV a internet) atd. Toto je jen příklad významných celosvětových demografických a globalizačních trendů. Je stále více zřejmé, že strukturální změny přinášejí nové výzvy, které nepochybně získají na důležitosti v následujících dekádách.
Investiční fond KBC Equity Fund Trends Responsible Investing investuje především do akcií společností reagujících na různé růstové trendy v této i příštích dekádách. Mezi tyto trendy můžeme zahrnout:
- růst aktivní populace na rozvíjejících se trzích,
- vliv urbanizace a nedostatek přírodních zdrojů,
- další růstová témata – jako stárnutí populace, nemoci z blahobytu, globální trh, technologie a inovace.
Investice fondu jsou rozloženy do akcií světových společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Společnosti orientované na globální trendy nabízejí atraktivní investiční příležitosti, mají zdravé vyhlídky a potenciál k rychlému růstu a ziskům v budoucnu. Základní měnou fondu je euro.
Hlavní výhody
- Zaměřen na společnosti profitující z globálních trendů.
- Fond je aktivně řízen. Složení a flexibilita fondu umožňují manažerovi fondu soustředit se na určitá růstová témata, snižovat význam některých jiných témat a přidávat nová.
- Diverzifikace z hlediska sektorů a společností.
Základní informace
| Registrovaný název | KBC Equity Fund Trends Responsible Investing |
|---|---|
| Vlastní kapitál (v mil.) | 233,66 EUR |
| Datum vzniku | 30. 4. 1998 |
| Měna | EUR |
| Typ výnosu | Kapitalizační |
| Hodnota | 208,0300 EUR |
| Datum aktualizace | 16. 4. 2025 |
| ISIN | BE0167243154 |
| Minimální doporučená doba držení v letech | 8 |
| Minimální investice | jednorázově od 200 EUR nebo pravidelně od 20 EUR |
| Vstupní poplatek | 3,00 % |
| Poplatek za obhospodořování | 1,50 % |
| Region | Svět |
|
Souhrnný ukazatel rizik
|
4 |
|
Produktové skóre
|
PS6 |
| Distribuční síť | ČSOB, ČSOB Private banking |
| Domicil | Belgie |
| Dohledový orgán | Financial Services and Markets Authority(FSMA) |
| Správce | KBC Asset Management NV |
Dokumenty
Poradit se po telefonu
Pro sjednání potřebujete náš běžný účet, investiční smlouvu a vyplněný investiční dotazník. Pak vstupte do Investičního portálu. V levém horním menu vyberete obchodování -> fondy a zvolíte si preferovaný produkt.
Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Podrobné informace o investičním nástroji, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu, dostupných v sekci Dokumenty nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Investiční produkty narozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.