Depozitář fondů

Jaké služby depozitář pro investiční fondy vykonává?

Zřizuje a vede peněžní účty a eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků náležících do majetku investičního fondu

Eviduje a kontroluje stav majetku investičního fondu

Má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku fondu a má v úschově investiční nástroje a ostatní majetek fondu

Kontroluje, zda nákup, prodej a stanovení hodnoty cenných papírů probíhá ve shodě se statutem fondu a se zákony

Co je podstatou činnosti depozitáře?

Depozitář investičního fondu je povinen činnost depozitáře vykonávat s odbornou péčí a při jejím výkonu jednat v nejlepším zájmu investičního fondu, jehož je depozitářem, a podílníků, společníků nebo obmyšlených tohoto fondu. Pokud depozitář objeví nějaký rozpor, musí pozastavit každou operaci, která by mohla poškodit podílníky fondu. Rovněž má povinnost informovat o tom ČNB.

Komu jsou naše služby určeny?

Fondy kolektivního investování (standardní fondy, speciální fondy, speciální fondy nemovitostí)

Fondy kvalifikovaných investorů (samosprávné fondy, obhospodařované fondy)

S kým spolupracujeme?

Spolupracujeme s renomovanými investičními společnostmi v ČR

Přidaná hodnota depozitářských služeb ČSOB

Komplexnost, profesionalita, vše pod jednou střechou silné finanční skupiny KBC. Dále vedení účtů, zajištění, dealing, custody, financování, poradenství

V případě zájmu o depozitářské služby ČSOB pro váš fond využijte níže uvedeného kontaktu.

Československá obchodní banka, a.s.
Depozitář fondů, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
depozitar@csob.cz